cr1stalf

31

подписчик

14

подписок

Молодой инвестор. Учусь на бакалавра экономики. Коплю на мечту. Хочу убрать оранжевую каску надолго в ящик.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

cr1stalf
cr1stalf

сегодня в 16:32

#Отчёт_о_ребалансировке 💵Селигдар 001Р-10 продажа 1,36% -> 0,00% $RU000A10EC22, хотел ещё 2 ноября сплавить её, но чего то забылся, а сейчас пока работал укатали её вниз. Сдам и забуду. 💸ВИС ФИНАНС БО-П13 покупка 1,96% -> 4,4% $RU000A10FJ16
1
cr1stalf
cr1stalf

2 ноября в 8:30

#Отчёт_о_ребалансировке 🤔Реорганизую свой портфель. Снижаю количество эмитентов, пытаюсь повысить качество без потери доходности. Первая порция изменений. 📉Продажи: 💵АЛРОСА 002Р-03 продажа 2,49% -> 0,00% $RU000A10G1M0 💵Брусника 002Р-06 продажа 1,71% -> 0,00% $RU000A10EC63, погорячился я с увеличением доли, бездумно нажал лишь бы сделать. Сейчас обдумал и решил пока выйду из неё, нехорошие ощущения. 💵Локальные валютные облигации продажа 10,37% -> 6,42% $TLCB@ 💵Селигдар 001Р-10 продажа 1,49% -> 0,00% $RU000A10EC22 💵Селектел 001Р-08R продажа 1% -> 0,00% $RU000A10FMY2 📈Покупки: 💸Авто Финанс Банк БО-001Р-15 покупка 2,02% -> 5,07% $RU000A10C6P6 💸ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 покупка 3,19% -> 4,81% $RU000A10B3Z3 💸РЖД БО 001P-51R покупка 3,51% -> 5,88% $RU000A10E8P0 💸АФК Система БО 002Р-12 покупка 1,97% -> 4,44% $RU000A10EE87 📌В целом в планах сделать реогранизацию в ближайшее время и до конца года максимально не трогать.
1
cr1stalf
cr1stalf

31 октября в 9:59

#мысли_в_слух Интересная динамика в металлах. Что серебро, что золото падают. В целом это довольно интересно, можно будет добрать долю до полноценной. Начал собирать траншами, понемногу, сейчас, вероятно добирать буду до конца. Всё что сейчас делает Трамп неизбежно приведёт к разгону инфляции и именно металлы нам помогут в будущем. По валюте тоже пролив, но в целом покупателя видно по объёму и нужные отметки защищаются. $SLVRUB_TOM $GLDRUB_TOM $PLDRUB_TOM
10
11
cr1stalf
cr1stalf

30 октября в 9:00

#Отчёт_о_ребалансировке Серебро подходит к целевому уровню в 50$, здесь сделаю докупку до 4% 💵Серебро покупка 2,78% -> 4,08% $SLVRUB_TOM Продолжаю пересматривать отношение к риску после череды неудачных вложений 💵Синара Транспортные Машины 1P8 продажа 0,79% -> 0,00% $RU000A10FN36 💵Полипласт П02-БО-13 продажа 1,23% -> 0,00% $RU000A10DZK8, эх полипласт. Изначально было плохое ощущение от компании, хотя и решился взять. Совокупно вышло -3660 руб. -11,31% или -0,0036% на капитал. Не критично, конечно, но крайне не приятно. Мне теперь не важно даже справится компания с трудностями или нет, погасит выпуски, которые должна или нет. Суть в том, что я знал, что есть риск, видел, что он начинает реализовываться, но не стал ничего делать, думал пройдёт мимо. Не прошло. ❓Почему-то мне в голову залезла мысль, что диверсификация всему голова, вместо того что бы здраво распределить ресурсы, которые я имею, я вложил их в тысячу активов, за которыми нужно следить. И вместо того, что бы раскидать сумму по надёжным бумагам, я выбрал рисковые облигации, риски в которых оправдались и мне пришлось заплатить деньгами. Я надеюсь этот урок я усвою.
4
5
cr1stalf
cr1stalf

28 октября в 8:22

#Отчёт_о_ребалансировке 💵Борец Капитал 001Р-07 продажа 1,58% -> 0,00% $RU000A10FC96 фактически с момента покупки принесла мне в итоге 2,32% прибыли, то есть 11,31% годовых. Всё из-за размещения нового выпуска с более большим купоном. Решил избавиться в итоге, освободил деньги под другое дело. 💵Группа ЛСР 002Р-01 покупка 0,00% -> 1,77% $RU000A10EYH5, ЛСР мне всегда нравилась как компания, многие мои знакомые покупали квартиру именно от этого застройщика. В целом доля застройщиков в портфеле становится 5,65% вместе с $RU000A10E655 и $RU000A10EC63, считаю её более чем комфортной для своего портфеля. 🤔В большинстве своём изменения для портфеля, пока что, закончены. Валютную часть портфеля уменьшать не планирую как минмум до конца этого года. Облигационную часть могу ребалансировать в зависимости от обстоятельств, но постоянное перемещение денег и комиссии съедают всю маржу в итоге. Вероятнее всего избавлюсь от недавно вновь купленного полипласта, убыток на нём уже солидный выходит, к сожалению. Переложить могу в валюту, посмотрим. Между делом, $X5 даёт чуть больше 4%, спекулятивно можно закрыть или срезать часть, но я оставляю.
2
3
cr1stalf
cr1stalf

27 октября в 14:54

💼#Отчёт_о_ребалансировке ❗️Начать стоит с того, что всё что я пишу лишь мои мысли в первую очередь для себя и ни в коем случае не рекомендация к действиям. Более того, я не являюсь финансовым специалистом(по крайней мере пока что) и только начинаю свой путь в инвестиционной сфере. 📉Терплю неудачи и убытки, как и многие. Истории вроде Самолёта, Балтийского Лизинга и Полипласта учат действовать более разумно и думать, прежде чем совершать какие-либо действия. 🤔Иногда есть ощущение, что управление портфелем приносит доходности меньше, чем простейший банковский вклад и это деморализует. Однако сдаваться я не намерен и лишь удвою свои усилия по изучению всей этой сферы. 🔔В связи с всё большими рисками в корпоративных облигациях принимаю решение разбавить портфель валютными инструментами через USD и CNY. На следующей должны узнать новые параметры покупок Минфина, они должны быть хорошие. В целом, хотелось бы увидеть доллар в районе ~87 к концу года. А как оно будет не известно, но я предпочту оставить эту сумму в валютной части портфеля. 💵ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 продажа 1,98% -> 0,00% $RU000A10G0W1, заменил на: 💵ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 покупка 0,00% -> 3,17% $RU000A10B3Z3, номинал 100$ Так же: 💵ПГК 003Р-04 продажа 1,46% -> 0,00% $RU000A10EYV6 💵РЖД БО 001P-51R покупка 0,00% -> 3,47% $RU000A10E8P0, номинал 1000¥ Кроме этого объединил два выпуска ГТЛК: 💵ГТЛК БО 002P-10 продажа 1,94% -> 0,00% $RU000A10CR50 💵ГТЛК БО 002P-14 покупка 2,93% -> 4,91% $RU000A10FXF8 Фонд денежного рынка Т Банка меняю на Валютный фонд. 💵Денежный рынок продажа 8,57% -> 0,00% $TMON@ 💵Локальные валютные облигации покупка 0,00% -> 10,27% $TLCB@ 🏆Таким образом, вместе с драгметаллами валютная составляющая портфеля становится следующая: 21,72%.
1
2
cr1stalf
cr1stalf

26 октября в 15:58

#Отчёт_о_ребалансировке 💼Нарастил немножко долю в портфеле металлов. Золото 1,02% -> 2,05% $GLDRUB_TOM Серебро 1,39% -> 2,78% $SLVRUB_TOM Драгметаллы подходят к важным отметкам, как минимум по технике отскок тут прямо просится, серебро мне лично вообще очень нравится. 🤔Далее принял решение заниматься не только облигациями, но и акциями. Купоны - хорошо, но всё больше и больше рисков для большинства эмитентов, долги растут, ситуация лучше не становится, надёжных эмитентов всё меньше... 💵Полюс 0,00% -> 2,77% $PLZL В дополнение к валютной диверсификации через металлы и 💵КЦ X5 0,00% -> 2,25% $X5 Перед предстоящими дивидендами беру на небольшую сумму X5. Конечно, она показала сильный рост за последнее время, но считаю что некоторый потенциал ещё есть. После дивгепа планирую докупить. Интересно покупать акции компании, в которой сам работаешь... 💸Ростелеком продажа 1,47% -> 0,00% $RU000A10FHS4
1
cr1stalf
cr1stalf

23 октября в 19:24

🔸 Начну понемногу покупки в портфель, после неудачной торговли индекса До заседания в планах было просто перебалансировать портфель, убрать по две бумаги одного и того же эмитента, сократить общее число бумаг, поэтому до заседания продал дубликаты, сейчас возвращаю необходимую долю эмитентов в портфеле 🤔 Вообще в планах пересмотреть отношение к риску, где-то взять больший риск, а где-то снизить его количество. В погоне за премиями в облигациях можно больше потерять, чем получить. БалтЛиз, Самолёт и другие... 💼 Что сделал: АФК Система БО 002Р-12 покупка 0,97% -> 1,94% $RU000A10EE87 АВТОБАН-Финанс БО-П10 покупка 0,00% -> 2,95% $RU000A10G2W7 ГЛОРАКС 001Р-05 покупка % -> 1,36% -> 2,14% $RU000A10E655 Брусника 002Р-06 покупка 0,95% -> 1,45% $RU000A10EC63 ГТЛК БО 002P-14 покупка 1,46% -> 2,93% $RU000A10FXF8 Полипласт П02-БО-13 покупка 0,00% -> 1,23% $RU000A10DZK8 💪 На этом на сегодня всё, пока больше мыслей нет, да и вся голова забита ремонтом в квартире. В понедельник буду думать по покупкам ОФЗ и остальной части бумаг. Всем хороших выходных.
1
2
cr1stalf
cr1stalf

23 октября в 12:49

Не понял что произошло, Набиуллина вроде негатива наговорила, а рынок вылился вверх, на основе чего... -0,4% на капитал на $MXZ6 Дёрнули будто двумя бумагами $NVTK и $GAZP С инвест точки зрения не вижу смысла закупать такой объём гоня цену вверх самостоятельно, если общий фон негативный. Либо это манипуляции, либо какой-то инсайд, не знаю. По закупкам бумаг в портфель пока решения не принял.
11
12
cr1stalf
cr1stalf

23 октября в 6:34

Сегодня заседание ЦБ РФ по ставке. Основной сценарий - сохранение ключевой ставки и пересмотр макропрогноза. Сохранение ставки уже скорее всего в цене, но важна конференция. Хотя и на ставке может быть повышенная волатильность. Планирую сегодня сделки для портфеля облигаций, но если будет сильный негатив то можно попробовать зашортить рынок. При негативе планирую выловить более низкие цены на ОФЗ, в частности, ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 и ОФЗ 26254 $SU26254RMFS1. Если негатива не будет, возьму по +- тем же, что уже. Немного заинтересовали металлы, $GLDRUB_TOM и $SLVRUB_TOM. Взял на копеечку, возможно докуплю в будущем. Золото 0,00% -> 1,02% Серебро 0,00% -> 1,39%
4
5
cr1stalf
cr1stalf

19 октября в 7:54

#Отчёт о ребалансировке: АЛИУМ 01Р2 продажа 0,974% -> 0,00% Новые Технологии 001Р-08 продажа 0,696% -> 0,00% АФК Система 002Р-14 продажа 0,783% -> 0,00% $RU000A10FA72 АВТОБАН-Финанс БО-П08 продажа 3,10% -> 0,00% $RU000A10ERE6 ГЛОРАКС 002Р-01 продажа 0,94% -> 0,00% $RU000A10FMQ8 Брусника 002Р-04 продажа 1,02% -> 0,00% $RU000A10C8F3 Пассивный доход продажа 11,77% -> 0,00% $TPAY ГТЛК БО 002P-11 продажа 1,49% -> 0,00% $RU000A10DP51 ХК Новотранс 002P-02 продажа 1,45% -> 0,00% $RU000A10DCG5 ЭкоНива 001P-01 продажа 1,46% -> 0,00% $RU000A10EJZ8 Балтийский лизинг БО-П22 продажа 2,51% -> 0,00% $RU000A10DUQ6 Полипласт П02-БО-13 продажа 1,62% -> 0,00% $RU000A10DZK8 Естественно, это не большая распродажа, однако с покупками я не тороплюсь. Решил дождаться заседания ЦБ перед покупками. Ставку ожидаю, как и все, без изменений, но вероятно будет пересмотр макропрогноза, а динамика общего рынка будет зависеть от этого.
5
6
cr1stalf
cr1stalf

17 октября в 9:32

#Мысли_В_Слух Были некоторые проблемы в жизни после рабочего времени, потом день рождения и совсем забросил портфельное управление и саморазвитие в этом направлении. Считаю это совершенно неприемлемым - развиваться нужно каждый день, хотя бы понемногу. Сегодня размышлял по поводу ребалансировок в портфеле, собрал много сделок. В понедельник займусь ребалансом. Приглядываюсь к ОФЗ последнее время...
1
cr1stalf
cr1stalf

20 сентября

Сегодня вновь отправляюсь на работу вахтой, снова 14 дней изнурительной работы. За рынком следить времени не будет, никаких покупок не планирую. Остаётся около 15% портфеля в деньгах и $TPAY , после вахты, вероятно, буду распределять.
5
6
cr1stalf
cr1stalf

18 сентября

Принял всё же решение сократить количество падающих эмитентов с 3 до 1. Убрал АПРИ и САМОЛЁТ Докупил слегка балтийский лизинг, ситуация там как-будто позитивнее, чем у застройщиков, субъективно. Как и хотел, долю ВДО сокращаю, пусть и с убытком, но для экономики на мой взгляд скоро будут ещё более плохие новости, поэтому посмотрим что будет после выборов.. Думаю, ошибкой было не выйти сразу из этих эмитентов после начала проблем, будет уроком. Всем зелёных портфелей. С радостью послушаю ваши мысли по этим эмитентам. $RU000A10CM06 $RU000A10EQ83 $RU000A10DUQ6
7
8
cr1stalf
cr1stalf

17 сентября

#Мысли_в_слух Рынок опять отрезвился и люди начинают осознавать что за высоким доходом стоят определённые риски. Я выпуски держу, процент от портфеля не высокий, готов допустить убыток, в дефолты компаний не верю. Возможно, на N-ную сумму докуплю, если буду видеть возможность. $RU000A10DUQ6 $RU000A10EQ83
5
6